Trading Engineering

Il Corso

Una intera giornata dedicata alle tecniche di trading intraday sui futures. Strumenti finanziari da “maneggiare con cura” per non incorrere in pesanti passivi, ma soprattutto una insostituibile opportunità di profitto con le garanzie di un mercato regolamentato.

Ma quali sono le logiche che muovono i prezzi? Come sfruttare la ricerca sistematica degli stop da parte delle mani primarie?

Il partecipante verrà preso per mano attraverso le fasi di pianificazione e impostazione di un trade: quando operare, su quale time frame, dove porre stop loss e take profit, quando preferire un trailing stop, quando mettere lo stop in pareggio, come gestire più contratti, come valutare i propri risultati, sono soltanto alcuni degli elementi che verranno insegnati durante il corso.

Il trading discrezionale verrà arricchito da elementi statistici in grado di massimizzare i profitti e limitare le perdite, portando il trader ad una completa autonomia operativa.

Infine verranno ricomposte le tessere del mosaico per accedere ad una visione d’insieme applicata ad esempi di trade reali che sono stati filmati ad uso del partecipante.

Durante il corso verrà utilizzato uno dei migliori strumenti software di analisi grafica in commercio : Visual Trader.

Il materiale che verrà fornito a ciascun partecipante è composto da un dvd (con i filmati delle operazioni e i fogli di lavoro) ed il manuale cartaceo.

Il docente

Giovanni Trombetta : Laureato in ingegneria elettronica, nel 2002 si avvicina per la prima volta al mondo del trading. Dopo alcuni anni di approfondimento nel campo dell'analisi tecnica, ha iniziato ad operare sui principali mercati internazionali su azioni, futures, opzioni e valute. Durante questo periodo ha continuato a frequentare numerosi corsi formativi per approfondire la conoscenza della statistica applicata ai prezzi e del money management. Utilizza l'esperienza nel campo delle reti neurali e degli algoritmi genetici per la creazione di trading system.
Inizialmente sotto la guida di Michele Maggi, dal 2005 collabora con la Trading Library e con la Traderlink nel ramo formazione. Ha maturato l’esperienza di relatore durante numerosi seminari tenuti in tutta Italia e partecipando a diverse edizioni dell’ Italian Trading Forum di Rimini.
Dal 2007 collabora con Luca Giusti sia come relatore per il progetto “Additiva” (all’interno del quale tiene i corsi “Trading System Academy” e “Trading Explorer”) sia nella ricerca e perfezionamento di tecniche di trading.
E’ fra i migliori conoscitori della piattaforma Visual Trader, su cui implementa strategie di trading, indicatori e filtri creati “da chi fa trading” per “chi fa trading”. Ha contribuito alla redazione del libro "Visual Trader II: Implementare Strategie Vincenti" edito da Trading Library.
Nel 2007 ha fondato il portale finanziario www.intradewetrust.com con Federico Zilli.

A chi si rivolge il corso

Il taglio fortemente operativo fa di questo corso un prezioso strumento adatto a tutti coloro che desiderino gestire il proprio trading con professionalità.
Questo corso è stato fortemente voluto anche per incontrare le molte richieste di trader di media esperienza che vogliano portarsi ad un livello successivo migliorando le proprie tecniche. Una preparazione di base di analisi tecnica può costituire un valido complemento, tuttavia gli argomenti trattati saranno spiegati nel dettaglio anche per i meno esperti.

Argomenti del Corso

Il trading sui Future
• Principali caratteristiche dei future.
• Il future su FTSE Mib.
• Panoramica sul mercato Eurex: Dax Future, EuroStoxx50 Future, Bund Future.
• Panoramica su e-mini Nasdaq ed e-mini SP500.
• Future su valute: EuroFX Future.
• Commodities: e-miny Light Sweet Crude Oil.
• Tipologie di ordini: market, limit, stop, stop-limit e brachet.
• Analisi multi time frame intraday.

Lo Swing Trading e “la caccia agli stop”
• Dai grafici temporizzati ai grafici a tick costanti.
• I grafici a volumi costanti ovvero ”i volumi sono il motivo, i prezzi sono l’effetto”.
• Tuning sui grafici a tick e volumi costanti mediante confronto con grafici temporizzati.
• Aritmetica delle barre a volume costante.
• Dietro le quinte del mercato: anatomia dei grafici intraday.
• Trading range e congestioni di breve periodo.
• L’architettura dei prezzi : gli swing.
• Swing terminali e swing di inversione.
• Nuovi massimi e nuovi minimi di trend : “la caccia agli stop”.
• Regole di ingresso sulle ricorrezioni.
• Posizionamento degli stop.
• Come approfittare del “turtle soup” con ingressi anticipati.

Money Management: la preparazione del trade
• Tecniche di money management statico.
• Tecniche di money management dinamico.
• Le chiavi del successo: il controllo del rapporto rischio rendimento e della percentuale di trade profittevoli.
• Dosare il rischio: ingressi ad alta e bassa esposizione in funzione di stop e target.

Position Management: la gestione del trade
• Valutazione delle aree “sensibili”.
• Pattern e configurazioni di ingresso su rottura di livelli.
• Livelli di ingresso su ricorrezioni a contatto con resistenze e supporti.
• Proiezione di stop loss e take profit e valutazione preventiva del trade.
• Seconda regola di ingresso: quando è corretto l’ingresso ritardato.
• Stop catastrofico e gestione congiunta di stop loss in chiusura di barra.
• Definizione del protocollo operativo e regola del “non intervento”.
• Tecniche di gestione trade a singolo contratto.
• Tecniche di riposizionamento dello stop in pareggio.
• Trailing stop adattativo: il “chandelier stop”.
• Gestione trade a contratti multipli.

Analisi dell’operatività
• Analisi delle prestazioni.
• Il peso delle commissioni.
• L'incidenza dello slippage pesato sulle commissioni.
• Il metodo Montecarlo: simulazione di operazioni mancate e stress del sistema.
• Come scartare sistemi discrezionali fallimentari.
• Filmati commentati di operazioni reali.